基金份额净值是指基金在某一个时点上什么是基金净值，按照公允价格计算的基金资产扣除负债后的余额除以对应的基金份额数，代表基金持有人的权益，也可以简单理解为买卖一份基金的价格。

计算公式为：

基金份额净值 =（基金资产总值－基金负债）/ 基金总份额

对于开放式基金而言，基金份额总数每天都可能发生变化，因此基金管理者须在当日交易截止之后进行统计，然后再以当日的基金资产净值除以份额，这样就得到了当日的基金份额净值，也就是投资者申购赎回的依据。

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。应答时间：2021-01-20，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ ://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

基金净值日期是什么意思?

开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后，

基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。

一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。

所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。

在工作日15点之前交易基金，就会按照该工作日净值计算，这个净值晚上才能知道。

所以基金交易是未知价原则，即买的时候并不知道基金净值是多少。

净值恒为1的货币基金，理财型基金除外。

净值日期在基金中较为常见。一般基金公司通过在每个交易日公布净值来说明收益情况。因为市场的变动，每天的净值也不一样，这就需要表明是哪一天的净值。这个日期就是净值日期。基金净值一般说的是基金单位净值。它的计算方法是用现在的基金总的净资产除以基金总份额。公式表示是：基金单位净值=基金总净资产/基金份额。净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额；与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。

基金净值是什么意思？净值是怎么算的？

基金净值实际上就是刨除本金，刨除手续费，减去负债之后，得到的纯粹盈利。而静止想要去计算的时候，就可以用自己的总资产减去减去负债，就可以得到净值了。

回答

亲，您好呢，在茫茫人海，很荣幸能为您解答问题！基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

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基金中的单位净值是什么意思

净资产价值　net

asset

value，nav　　共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。

　　基金估值是计算净值的关键

　　单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。

　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

基金中的单位净值即是每份基金的净值，就是我通常所说的是基金单价，基金持有市值=基金单位净值*持有基金份额。基金交易日当天的单位净值一般到晚上更新。